湖南衡洲建设有限公司郴州分公司|工程施工

工作描述：1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，
办理费用报销业务
3、跟进业务收款，并及时进行汇报
4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额
5、登记和跟进借支还款报销情况
6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目
7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支
8、负责各公司各证件的更换及年审工作:
9、完成上级交代的其他事项。

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